【INVA】呼吸器疾患の治療薬などを開発する米バイオ医薬品企業イノビバ(INVA)について解説!22Q1決算!

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こんにちは、やん(@yanblog3)です。

悩んでいる人

米国のバイオ医薬品企業のイノビバ(INVA)について知りたい!

そんな方に向けて書きました。

本記事では、米国のバイオ医薬品企業のイノビバ(INVA)の会社概要・製品、22Q1までの業績、財務状況、などについて紹介します。

※私は製薬の専門家ではないので、専門的な記述は企業HPの情報やIR資料を引用し、あくまで企業の事業・財務などに焦点を当てて紹介します。

ご興味ある方はぜひ最後までご覧ください。イノビバ(INVA)について理解を深めるための一助になれば幸いです。

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目次

景気後退とヘルスケアセクター

先日、S&P500が年初の高値から一時-20%に達し「弱気相場」入りと見られています。

また、米国での急激な利上げやQTなどの金融引き締めにより、景気後退の懸念も高まってきており、セクターローテーションを考えて「ヘルスケアセクター」に注目する投資家も増えてきていると思います。

一般的にヘルスケアセクターは不況局面でも選好されるディフェンシブ株として知られています。医薬品などの必需品を扱っているため、不況期においても需要や価格が景気に左右されにくいためです。

出典:コンテクスチュアル・インベストメンツ

そんな中、YoutubeやTwitterなどでも注目を集める投資家の広瀬隆雄さん(通称:じっちゃま)も下記の記事を出され、バイオテクノロジー株に注目されています。

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まとめ

はじめにまとめです。

まとめ
  • イノビバ(INVA)呼吸器疾患の治療薬などを開発する米国のバイオ医薬品企業
  • 主な収益源は、GSK(グラクソ・スミスクライン)からのELVAR®/BREO、ANORTA(慢性閉塞性肺疾患/喘息の治療薬)などのロイヤリティ収入
  • 2021/12期 (通期) の売上高 392百万ドル(YoY +16%)営業利益率+96%
    • ▶︎ 2022/03期(Q1)の売上高 90百万ドル(YoY +5%)営業利益率は +86%
  • 2021/12期 (通期) の営業CFマージンは +93%
  • 2022/03期(Q1)の自己資本比率は 50%流動比率291 %、固定比率 143%固定長期適合比率 79%
  • 現在の株価15.18ドルPER(予)N/A PBR(mrq)2.94倍(2022年6月2日時点)

イノビバ(INVA)の主な収益源はロイヤリティ収入であり、売上は右肩上がりで収益性が非常に高く、バランスシートも良好なバイオ医薬品企業なので、景気後退に備えてポートフォリオに組み得れる銘柄の1つとして、個人的には検討に値するかと思います。

今後米国の金融引き締めが強化されて、相場全体が大きく下がるリスクもあるので、今はあまりリスクを取らずに、状況が落ち着いてから、積極的に投資検討したいと個人的には考えています。

本記事がINVAについて理解を深める一助になっていれば幸いです。

(投資は全て自己責任です。ご自身の判断と責任でお願いします。)

基本情報

イノビバ(INVA)呼吸器疾患の治療薬などを開発する米国のバイオ医薬品企業です。

主な収益源は、GSK(グラクソ・スミスクライン)からのELVAR®/BREO、ANORTA(慢性閉塞性肺疾患/喘息の治療薬)などのロイヤリティ収入です。

会社概要
本社所在地米国 カリフォルニア州
設立1996 年
事業製薬
従業員数5人
売上高$ 392 百万ドル(2021/12期)
企業IRURL

製品・売上構成

INVAのロイヤリティ収入をグラフにすると以下のようになります。

INVAの主な収益源はGSK(グラクソ・スミスクライン)からのロイヤリティ収入で、下記のRELVAR/BREOANOROTRELEGYなどの呼吸器系疾患の治療薬からロイヤリティ収入を得ています。

22Q1 の売上構成を見ると、TRELEGYの売上が特に伸びていることが分かります。

製品概要
RELVAR/BREO慢性閉塞性肺疾患/喘息の治療薬
ANORO慢性閉塞性肺疾患の治療薬
TRELEGY慢性閉塞性肺疾患の治療薬
出所: INVA_Presentation より作成

参考に過去の売上推移を掲載します( INVA_Presentation 引用)。

GSKの売上推移を見ると、2018年頃からTRELEGYの売上が立ち始め、ここ数年で大きく成長していることが分かります。

出所: INVA_Presentation より引用

業績・財務状況

続いて、業績や財務状況を確認していきます(数値は下記リンク先のIR資料を基にしています)。

https://investor.inva.com/sec-filings

財務諸表の読み方が分からない!そんな方にはこの書籍がおすすめ!

売上・利益(年次)

年次の売上・利益は以下の通りで、2021/12期 (通期) の売上高 392百万ドル(YoY +16%)営業利益率+96%(❗️)と、売上・利益とも堅調で、収益性が非常に高いことが分かります。

売上・利益(四半期)

2022/03期(Q1)の売上・利益は以下の通りで、2022/03期(Q1)の売上高 90百万ドル(YoY +5%)営業利益率は +86%と、売上・利益とも好調であることが分かります。

キャッシュフロー

年次のキャッシュフローの推移は以下の通りです。2021/12期 (通期) の営業CFマージンは +93%(❗️)と、収益性が高いことが分かります。

バランスシート(安全性)

2022/03期(Q1)の自己資本比率は 50%流動比率291 %、固定比率 143%固定長期適合比率 79%となっており、安全性の指標は良好な状態にあります。

自己資本比率50%
流動比率291%
固定比率143%
固定長期適合比率79%

安全性の指標の見方が分からない方はこちらの書籍がおすすめ!

株価

現在の株価15.18ドルPER(予)N/A PBR(mrq)2.94倍(2022年6月2日時点)となっています。

出所:Trading View

<リアルタイムチャートはこちら>

まとめ(再掲)

最後にまとめ(再掲)です。

まとめ
  • イノビバ(INVA)呼吸器疾患の治療薬などを開発する米国のバイオ医薬品企業
  • 主な収益源は、GSK(グラクソ・スミスクライン)からのELVAR®/BREO、ANORTA(慢性閉塞性肺疾患/喘息の治療薬)などのロイヤリティ収入
  • 2021/12期 (通期) の売上高 392百万ドル(YoY +16%)営業利益率+96%
    • ▶︎ 2022/03期(Q1)の売上高 90百万ドル(YoY +5%)営業利益率は +86%
  • 2021/12期 (通期) の営業CFマージンは +93%
  • 2022/03期(Q1)の自己資本比率は 50%流動比率291 %、固定比率 143%固定長期適合比率 79%
  • 現在の株価15.18ドルPER(予)N/A PBR(mrq)2.94倍(2022年6月2日時点)

イノビバ(INVA)の主な収益源はロイヤリティ収入であり、売上は右肩上がりで収益性が非常に高く、バランスシートも良好なバイオ医薬品企業なので、景気後退に備えてポートフォリオに組み得れる銘柄の1つとして、個人的には検討に値するかと思います。

今後米国の金融引き締めが強化されて、相場全体が大きく下がるリスクもあるので、今はあまりリスクを取らずに、状況が落ち着いてから、積極的に投資検討したいと個人的には考えています。

本記事がINVAについて理解を深める一助になっていれば幸いです。

(投資は全て自己責任です。ご自身の判断と責任でお願いします。)

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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