【NTR】世界最大級の肥料生産会社のニュートリエン(NTR)と、穀物市場の動向について解説!有数の穀物産出国のウクライナ侵攻懸念で注目

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こんにちは!やん(@yan_blog3)です。

悩んでいる人

米国株の農業銘柄に投資したいな〜
企業のことは分かった上で投資したいけど、
自分で企業分析をするのは難しいし面倒!

そんな方に向けて、本記事では、世界最大級の肥料生産会社のニュートリエン(NTR)と、穀物市場の動向についてについて解説します。ご興味ある方はぜひ記事をご覧ください。

参考)広瀬隆雄さん(通称:じっちゃま)の動画や記事、ツイートはとても勉強になるので、ご興味ある方はぜひ下記記事ご覧ください。

世界投資へのパスポート
米国株「ニュートリエン」は世界屈指の肥料メーカー!新型コロナの影響もなく、穀物価格の上昇により今後の需... 米国在住のアナリスト広瀬隆雄さんが解説! 今週は、世界有数の肥料メーカーであり、世界をカバーする肥料の小売店網を持っているニュートリエン(ティッカーシンボル:NT...
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目次

まとめ

はじめにまとめです。

まとめ

・2020年後半から北米の乾燥などで穀物価格が上昇。ロシアのウクライナ侵攻問題で需給逼迫の懸念拡大。

ニュートリエン(NTR)世界最大級の肥料生産会社

・2020/12期の売上高は 20,908百万ドル(YoY +4%)営業利益率+8%当期純利益率+2%

 ▶︎2021/09期(Q3)の売上高は 6,024百万ドル(YoY+43%)営業利益率+19%当期純利益率+12%

・2020/12期のROEは +2%

・2020/12期の営業CFマージン+16%

・2020/12期の自己資本比率は47%流動比率135%固定比率160%固定長期適合比率92%

 ▶︎2021/09期(Q3)の自己資本比率は49%流動比率149%固定比率151%固定長期適合比率90%

配当利回り(予想)2.7%

現在の株価68.58ドル、実績PER17.3倍

ロシアによるウクライナ侵攻の懸念など、穀物価格高騰の可能性がある中で、面白い銘柄と思いました。ウクライナ侵攻問題と穀物の需給状況を注視ながら投資検討をしたいと思います。

(※投資は全て自己責任です。ご自身の判断と責任でお願い致します)

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穀物市場の動向

会社概要・財務状況を見る前に、まずは穀物市場の動向を確認していきます。

穀物の生産・消費量と価格推移

穀物の生産・消費量と価格推移を確認していきます。穀物(コメ、とうもろこし、小麦、大麦等)の生産・消費量は2000年と比較して2021年には1.5倍の水準に増加しています。

出所:農林水産省

穀物の価格は、2020年後半から南米・北米の乾燥などにより、高騰しています。

出所:農林水産省

価格が高騰している穀物ですが、最近注目を集めるのがロシアのウクライナ侵攻による需給逼迫の懸念です。ロシアは国単位では世界最大の小麦輸出国であり、ウクライナ世界有数の小麦輸出国です。もし両国での戦闘が始まれば、小麦価格がさらに上昇する可能性があります。ロシアの動向と小麦相場について興味がある方は、下記の記事をご参照ください。小麦に関するリアルタイムチャートも参考に掲載します。

日本経済新聞
小麦相場、ロシアが揺らす - 日本経済新聞 小麦の国際相場を、世界最大の輸出国ロシアが揺さぶっている。国内の食料価格上昇に対処するために輸出制限を強化しており、相場の上昇を招いた。さらに、同じ小麦輸出国の...

<リアルタイムチャートはこちら>

会社概要

ニュートリエン(NTR)世界最大級の肥料生産会社です。

会社概要
本社所在地カナダ・サスカチュワン州
設立2017年
事業肥料・農業製品
従業員数23,100人
売上高20,908 百万ドル(2020/12期)
企業HPURL
IR資料 URL

NTR の詳細についてご興味ある方は、リンク先から会社ウェブサイトやプレゼンテーション資料をご覧ください。

出所: NTRプレゼンテーション資料

財務状況

続いて、業績や財務状況を確認していきます。

※財務関連のデータは財務諸表を参照しグラフを作成しています(出所:数値は以下は参照)

Nutrien
Financial Reporting Interested in learning more about Nutrien's financial reporting? View quarterly and annual reports here.

売上・営業利益・当期純利益(年次)

年次の売上・営業利益・当期純利益は以下の通りで、2020/12期の売上高は 20,908百万ドル(YoY +4%)営業利益率+8%当期純利益率+2%。となっています。

売上・営業利益・当期純利益(四半期)

四半期の売上・営業利益は以下の通りで、2021/09期(Q3)の売上高は 6,024百万ドル(YoY+43%)営業利益率+19%当期純利益率+12%となっています。

ROE

年次のROEの推移は以下の通りです。2020/12期のROEは+2%となっています。

キャッシュフロー・営業CFマージン

年次のキャッシュフロー、営業CFマージンの推移は以下の通りで、2020/12期の営業CFマージンは +16%となっています。

バランスシート(安全性)

続いて財務的な安全性を見ていきます。

2021/09期(Q3)の自己資本比率は49%流動比率149%固定比率151%固定長期適合比率90%となっています。

自己資本比率49%
流動比率149%
固定比率151%
固定長期適合比率90%

配当

一株当たり配当の推移は以下の通りです。2020/12期の一株当たり配当(実績)は1.8ドル、現時点での予想配当利回りは2.7 %となっています。

株価

最後に株価を確認していきます(2022年1月28日時点)。

現在の株価は68.58ドル実績PER17.3倍となっています。

出所:Trading View

ロシアによるウクライナ侵攻の懸念など、穀物価格高騰の可能性がある中で、面白い銘柄と思いました。ウクライナ侵攻問題と穀物の需給状況を注視ながら投資検討をしたいと思います。

(※投資は自己責任です。ご自身の判断と責任でお願い致します)

<リアルタイムチャートはこちら>

まとめ

最後にまとめです。

まとめ

・2020年後半から北米の乾燥などで穀物価格が上昇。ロシアのウクライナ侵攻問題で需給逼迫の懸念拡大。

ニュートリエン(NTR)世界最大級の肥料生産会社

・2020/12期の売上高は 20,908百万ドル(YoY +4%)営業利益率+8%当期純利益率+2%

 ▶︎2021/09期(Q3)の売上高は 6,024百万ドル(YoY+43%)営業利益率+19%当期純利益率+12%

・2020/12期のROEは +2%

・2020/12期の営業CFマージン+16%

・2020/12期の自己資本比率は47%流動比率135%固定比率160%固定長期適合比率92%

 ▶︎2021/09期(Q3)の自己資本比率は49%流動比率149%固定比率151%固定長期適合比率90%

配当利回り(予想)2.7%

現在の株価68.58ドル、実績PER17.3倍

ロシアによるウクライナ侵攻の懸念など、穀物価格高騰の可能性がある中で、面白い銘柄と思いました。ウクライナ侵攻問題と穀物の需給状況を注視ながら投資検討をしたいと思います。

(※投資は全て自己責任です。ご自身の判断と責任でお願い致します)

やん

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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