【銘柄分析】米国の製薬会社のイーライ・リリー(LLY)を分析!ROE70%超・配当性向50%超の優良銘柄!

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こんにちは、やん(@yanblog3)です。

悩んでいる人

米国の製薬会社のイーライ・リリー(LLY)について知りたい!

そんな方に向けて書きました。

本記事では、イーライ・リリー(LLY)会社概要、製品、業績、財務状況(〜22Q1)などについて解説します。

やん

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目次

LLY まとめ

はじめにまとめです。

まとめ
  • イーライ・リリーは、糖尿病や心不全、癌などの治療薬を開発する米国の製薬会社
  • 糖尿病の治療薬(トルリシティ)COVID-19の抗体癌の治療薬(サイラムザ、ベージニオ)関節炎の治療薬(トルツ)など多数の製品を保有する
  • 2021/12期 (通期) の売上高 28,318 百万ドルYoY +15%営業利益率+27%
    • ▶︎ 2022/03期(Q1)の売上高 7,810 百万ドル(YoY +15%営業利益率は +33%
  • 2021/12期(通期)のROEは76%
  • 2021/12期 (通期) の営業CFマージンは +26%
  • 2021/12期 (通期) のフリーCFマージンは +19%
  • 2022/03期(Q1)の自己資本比率は 20%流動比率 127%、固定比率 317%固定長期適合比率 89%
  • 2021/12期の“1株あたり配当(DPS)”3.40USD配当性向56%
  • 2022/12期の予想”1株あたり配当”3.92USD、現時点での予想配当利回りは 1.2 %(2022/7/20時点)
  • 現在の株価326.2ドルPER(予)39.84倍(2022年7月20日時点)

本記事がLLYについて理解を深める一助になっていれば幸いです。

(投資は全て自己責任です。ご自身の判断と責任でお願いします。)

基本情報

米国のイーライ・リリーは、糖尿病や心不全、癌などの治療薬を開発する米国の製薬会社です。

設立は1876年の歴史のある医薬品企業で、糖尿病の治療薬(トルリシティ)COVID-19の抗体癌の治療薬(サイラムザ、ベージニオ)関節炎の治療薬(トルツ)など多数の製品を保有しています。

会社概要
本社所在地米国 インディアナ州
設立1876 年
事業製薬
従業員数38,680人
売上高$ 28,318 百万ドル(2021/12期)
企業IRURL
※設立年、従業員数などはYahooFinanceを参照
出所:Google Map

製品・売上構成

LLYの主要製品の概要と、売上構成は以下の通りです。

22Q1の売上構成を見ると、主要5製品で全体の40%以上を占めており、COVID-19の抗体全体の約19%を占めていることが分かります。

製品例概要
Trulicity糖尿病の治療薬
Taltz関節症性乾癬、関節炎などの治療薬
Verzenio乳癌の治療薬
Jardiance糖尿病・心不全の治療薬
Cyramzaがんの治療薬

「COVID-19の抗体」の恩恵を受けている面もありますが、他の製品の売上も成長しており、全体的に売上は好調であることが分かります。

業績・財務状況

続いて、業績や財務状況を確認していきます(数値は下記リンク先のIR資料を基にしています。)

https://investor.lilly.com/financial-information/quarterly-results

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売上・利益(年次)

2021/12期 (通期) の売上高 28,318 百万ドルYoY +15%営業利益率+27%と、売上・利益とも堅調に推移しています。

ROE

2021/12期(通期)のROEは76%(!)と非常に収益は高い水準で推移しています。

売上・利益(四半期)

続いて四半期ごとの売上・利益ですが、2022/03期(Q1)の売上高は 7,810 百万ドル(YoY +15%営業利益率は +33%と堅調に推移しています。

キャッシュフロー

年次のキャッシュフローの推移は以下の通りです。

フリーキャッシュフローは安定してプラスで推移しており、2021/12期 (通期) の営業CFマージンは +26%フリーCFマージンは +19%と、収益性が高いことが分かります。

バランスシート(安全性)

2022/03期(Q1)の自己資本比率は 20%流動比率 127%、固定比率 317%固定長期適合比率 89%となっており、自己資本比率は低いものの、流動比率は120%超でキャッシュフローも堅調なので、短期的には安全性に大きな問題はなさそうです。

自己資本比率20%
流動比率127%
固定比率317%
固定長期適合比率89%

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配当

2021/12期の“1株あたり配当(DPS)”3.40USD配当性向56%となっています。

2022/12期の予想”1株あたり配当”3.92USD、現時点での予想配当利回りは 1.2 %(2022/7/20時点)となっています。

配当利回りは高くはないものの、業績堅調で連続増配しており配当性向も高いので、インカムゲインの点でも魅力を感じます。

株価

現在の株価326.2ドルPER(予)39.84倍(2022年7月20日時点)となっています。

株価は右肩上がりで上昇しており、業績堅調で高収益の企業なのでバリュエーションが高くなるのも自然ではありますが、PERは約40倍と他の医薬品企業と比べても高い値になっています。

(他の医薬品企業についてはこちらの記事を参照ください)

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出所:Trading View

<リアルタイムチャートはこちら>

LLY まとめ(再掲)

最後にまとめ(再掲)です。

まとめ
  • イーライ・リリーは、糖尿病や心不全、癌などの治療薬を開発する米国の製薬会社
  • 糖尿病の治療薬(トルリシティ)COVID-19の抗体癌の治療薬(サイラムザ、ベージニオ)関節炎の治療薬(トルツ)など多数の製品を保有する
  • 2021/12期 (通期) の売上高 28,318 百万ドルYoY +15%営業利益率+27%
    • ▶︎ 2022/03期(Q1)の売上高 7,810 百万ドル(YoY +15%営業利益率は +33%
  • 2021/12期(通期)のROEは76%
  • 2021/12期 (通期) の営業CFマージンは +26%
  • 2021/12期 (通期) のフリーCFマージンは +19%
  • 2022/03期(Q1)の自己資本比率は 20%流動比率 127%、固定比率 317%固定長期適合比率 89%
  • 2021/12期の“1株あたり配当(DPS)”3.40USD配当性向56%
  • 2022/12期の予想”1株あたり配当”3.92USD、現時点での予想配当利回りは 1.2 %(2022/7/20時点)
  • 現在の株価326.2ドルPER(予)39.84倍(2022年7月20日時点)

本記事がLLYについて理解を深める一助になっていれば幸いです。

(投資は全て自己責任です。ご自身の判断と責任でお願いします。)

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

やん

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